営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末の現金及び現金同等物の残高は2,010億58百万円となり、前年同期より16億65百万円の減少(前連結会計年度末より203億60百万円の増加)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(252億24百万円)の計上、賞与引当金の減少(△393億27百万円)、売上債権の減少(1,341億79百万円)、仕入債務の減少(△663億85百万円)、預り金の増加(470億47百万円)、法人税等の支払(△332億13百万円)等の結果、476億16百万円の収入(前年同期は317億58百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出(△46億59百万円)、投資有価証券の取得による支出(△34億49百万円)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出(△36億46百万円)、子会社株式及び出資金の取得による支出(△84億78百万円)等があったため、188億50百万円の支出(前年同期は95億99百万円の支出)となりました。

2022/11/14 11:43