キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 53,669 | 94,708 |
求償債権償却額 | 2,710 | - |
減価償却費 | 8,073 | 9,291 |
減損損失 | 457 | 325 |
のれん償却額 | 7,275 | 10,047 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,163 | 24,301 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 206 | 739 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,908 | -1,486 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 105 | -3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 321 | -262 |
受取利息及び受取配当金 | -2,935 | -2,194 |
支払利息 | 483 | 665 |
為替差損益(△は益) | -191 | -449 |
持分法による投資損益(△は益) | -670 | -2,607 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13,990 | -23,488 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 350 | 345 |
特別退職金 | 4,899 | 4,326 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,154 | -64,121 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -5,605 | -26,492 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,699 | 5,688 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 142 | -795 |
その他 | 17,720 | 21,283 |
小計 | 58,424 | 49,822 |
利息及び配当金の受取額 | 2,831 | 3,030 |
利息の支払額 | -494 | -664 |
助成金等の受取額 | 2,390 | 868 |
損害金の支払額 | -4,330 | - |
求償債権の回収による収入 | 1,620 | - |
特別退職金の支払額 | -1,267 | -7,194 |
法人税等の支払額 | -22,961 | -25,008 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,212 | 20,852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,210 | -2,295 |
定期預金の払戻による収入 | 2,219 | 2,115 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,764 | -5,037 |
有形固定資産の売却による収入 | 115 | 22 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,006 | -5,411 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,897 | -7,141 |
投資有価証券の売却による収入 | 16,515 | 35,047 |
出資金の払込による支出 | -666 | -927 |
出資金の回収による収入 | 122 | 12 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -7,944 | -2,469 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,505 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -17 |
子会社株式及び出資金の取得による支出 | -6,196 | -5,676 |
敷金の差入による支出 | -778 | -900 |
敷金の回収による収入 | 623 | 539 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 68 | -351 |
長期貸付けによる支出 | -88 | -188 |
長期貸付金の回収による収入 | 90 | 70 |
金銭債権信託受益権の増減額(△は増加) | 1,575 | -2,165 |
その他 | 390 | -18,023 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,831 | -11,292 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
非支配株主への払戻による支出 | -250 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 6 |
短期借入金の増減額(△は減少) | -48 | 5,744 |
長期借入れによる収入 | 8,557 | 13,536 |
長期借入金の返済による支出 | -5,048 | -10,852 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -531 | -842 |
自己株式の取得による支出 | | |
子会社の自己株式の取得による支出 | -754 | -3,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -658 | -697 |
配当金の支払額 | -11,191 | -11,204 |
非支配株主への配当金の支払額 | -825 | -1,473 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 13 | 106 |
その他 | -2,029 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,767 | -8,698 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -870 | 3,793 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,743 | 4,654 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,042 | 180,697 |