キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 53,669 | 94,708 |
| 求償債権償却額 | 2,710 | － |
| 減価償却費 | 8,073 | 9,291 |
| 減損損失 | 457 | 325 |
| のれん償却額 | 7,275 | 10,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,163 | 24,301 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 206 | 739 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,908 | -1,486 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 105 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 321 | -262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,935 | -2,194 |
| 支払利息 | 483 | 665 |
| 為替差損益（△は益） | -191 | -449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -670 | -2,607 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,990 | -23,488 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 350 | 345 |
| 特別退職金 | 4,899 | 4,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,154 | -64,121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,605 | -26,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,699 | 5,688 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 142 | -795 |
| その他 | 17,720 | 21,283 |
| 小計 | 58,424 | 49,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,831 | 3,030 |
| 利息の支払額 | -494 | -664 |
| 助成金等の受取額 | 2,390 | 868 |
| 損害金の支払額 | -4,330 | － |
| 求償債権の回収による収入 | 1,620 | － |
| 特別退職金の支払額 | -1,267 | -7,194 |
| 法人税等の支払額 | -22,961 | -25,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,212 | 20,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,210 | -2,295 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,219 | 2,115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,764 | -5,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,006 | -5,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,897 | -7,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,515 | 35,047 |
| 出資金の払込による支出 | -666 | -927 |
| 出資金の回収による収入 | 122 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -7,944 | -2,469 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,505 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -17 |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | -6,196 | -5,676 |
| 敷金の差入による支出 | -778 | -900 |
| 敷金の回収による収入 | 623 | 539 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 68 | -351 |
| 長期貸付けによる支出 | -88 | -188 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 90 | 70 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | 1,575 | -2,165 |
| その他 | 390 | -18,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,831 | -11,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主への払戻による支出 | -250 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 6 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -48 | 5,744 |
| 長期借入れによる収入 | 8,557 | 13,536 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,048 | -10,852 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -531 | -842 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -754 | -3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -658 | -697 |
| 配当金の支払額 | -11,191 | -11,204 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -825 | -1,473 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 13 | 106 |
| その他 | -2,029 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,767 | -8,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -870 | 3,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,743 | 4,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,042 | 180,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
