キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 94,708 | 59,210 |
| 減価償却費 | 9,291 | 11,508 |
| 減損損失 | 325 | 735 |
| のれん償却額 | 10,047 | 13,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,301 | -12,112 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 739 | -215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,486 | -471 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -262 | -176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,194 | -2,657 |
| 支払利息 | 665 | 670 |
| 為替差損益（△は益） | -449 | -538 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,607 | 194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,488 | -2,207 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 345 | 1,719 |
| 特別退職金 | 4,326 | 1,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,121 | 36,128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,492 | 19,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,688 | -11,026 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,649 | -25,317 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -795 | 73 |
| その他 | -6,498 | 643 |
| 小計 | 50,690 | 90,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,030 | 2,855 |
| 利息の支払額 | -664 | -655 |
| 特別退職金の支払額 | -7,194 | -2,369 |
| 法人税等の支払額 | -25,008 | -51,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,852 | 38,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,295 | -2,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,115 | 1,770 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,037 | -7,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,411 | -10,903 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,141 | -4,352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,047 | 3,442 |
| 出資金の払込による支出 | -927 | -2,988 |
| 出資金の回収による収入 | 12 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -2,469 | -7,360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,505 | 1,975 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,672 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による支出 | -17 | -425 |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | -5,676 | -8,630 |
| 敷金の差入による支出 | -900 | -1,087 |
| 敷金の回収による収入 | 539 | 1,077 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -351 | -176 |
| 長期貸付けによる支出 | -188 | -872 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 70 | 316 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | -2,165 | 1,673 |
| その他 | -18,023 | 720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,292 | -32,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 6 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,744 | -2,448 |
| 長期借入れによる収入 | 13,536 | 2,458 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,852 | -4,982 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -842 | -1,239 |
| 自己株式の取得による支出 | | -6,713 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3,000 | -1,001 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -697 | -1,942 |
| 配当金の支払額 | -11,204 | -12,325 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,473 | -739 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 106 | 107 |
| その他 | -21 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,698 | -28,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,793 | 2,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,654 | -21,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,697 | 159,081 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -441 |
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