<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(408億52百万円)の計上、賞与引当金の減少(△339億96百万円)、売上債権の減少(1,025億82百万円)、仕入債務の減少(△380億46百万円)、預り金の増加(360億94百万円)、法人税等の支払(△479億85百万円)等の結果、509億98百万円の収入(前年同期は120億27百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出(△72億41百万円)、投資有価証券の取得による支出(△41億6百万円)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出(△58億50百万円)、子会社株式及び出資金の取得による支出(△86億30百万円)等があったため、269億89百万円の支出(前年同期は178億22百万円の支出)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少(△38億60百万円)、長期借入金の返済による支出(△46億32百万円)、配当金の支払額(△117億92百万円)等があったため、244億58百万円の支出(前年同期は56億36百万円の収入)となりました。
2023/02/14 9:51
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