相手先	金額(百万円)
㈱ベストプランニング	394
㈱アクア・グラツィエ	376
㈱日比谷花壇	98
㈱榎本	88
リンベル㈱	83
その他	825
合計	1,867

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	557
㈱三井住友銀行	356
㈱りそな銀行	322
㈱みずほ銀行	276
㈱あおぞら銀行	175
その他	760
合計	2,448

2014/03/28 13:38

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

敷金及び保証金は、主に事業所を賃借する際の支出及び営業保証金であり、預入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替予約を利用して当該リスクの軽減を図っております。未払法人税等は、法人税、住民税及び事業税に係る債務であります。これら営業債務などの流動負債は、その決済時において流動性リスクに晒されております。
社債、転換社債型新株予約権付社債、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用して当該リスクをヘッジしております。

2014/03/28 13:38

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほかに次のものがあります。

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
流動負債
買掛金	828百万円	811百万円

2014/03/28 13:38