有価証券報告書-第19期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	15
預金
普通預金	4,443
別段預金	3
定期預金	508
小計	4,955
合計	4,971

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
婚礼顧客(167件)	68
宴会顧客(108件)	39
三菱UFJニコス㈱	17
三菱地所リテールマネジメント㈱	8
㈱ジェーシービー	6
その他	12
合計	153

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
99	1,340	1,286	153	89.4	34.4

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(百万円)
宝飾品	1
合計	1

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
店舗用消耗備品	187
飲料品	27
婚礼用消耗品	13
婚礼用小物	2
合計	231

② 固定資産
イ. 関係会社株式

区分	金額(百万円)
㈱ホスピタリティ・ネットワーク	1,903
Best Bridal Hawaii,Inc.	832
PT.Tirtha Bridal	551
Best Bridal Korea Inc.	279
㈱ライフクリエートバンク	200
㈱ベストグローバル	200
その他	213
合計	4,180

ロ. 敷金及び保証金

相手先	金額(百万円)
三菱UFJリース㈱	1,607
日本郵便㈱	200
関電不動産㈱	120
㈱朝日新聞社	102
大阪市	100
その他	1,118
合計	3,248

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱ベストプランニング	394
㈱アクア・グラツィエ	376
㈱日比谷花壇	98
㈱榎本	88
リンベル㈱	83
その他	825
合計	1,867

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	557
㈱三井住友銀行	356
㈱りそな銀行	322
㈱みずほ銀行	276
㈱あおぞら銀行	175
その他	760
合計	2,448

④ 固定負債
イ.転換社債型新株予約権付社債 5,000百万円
内訳は 1.連結財務諸表等(1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表 社債明細表に記載しております。
ロ.長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	2,981
㈱商工組合中央金庫	1,325
㈱りそな銀行	1,072
㈱横浜銀行	993
㈱三菱東京UFJ銀行	914
その他	1,655
合計	8,941