有価証券報告書-第19期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,776 | 4,971 |
| 売掛金 | 99 | 153 |
| 有価証券 | - | ※1 5,000 |
| 商品 | 32 | 1 |
| 原材料及び貯蔵品 | 192 | 231 |
| 前渡金 | 186 | 217 |
| 前払費用 | 278 | 284 |
| 立替金 | 20 | 22 |
| 未収入金 | 89 | 47 |
| 繰延税金資産 | 263 | 215 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,160 | 2,100 |
| その他 | 35 | 113 |
| 貸倒引当金 | △28 | △31 |
| 流動資産合計 | 11,106 | 13,328 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 23,421 | 23,740 |
| 減価償却累計額 | △10,116 | △11,535 |
| 建物(純額) | ※1 13,304 | ※1 12,205 |
| 構築物 | 2,812 | 2,876 |
| 減価償却累計額 | △1,335 | △1,527 |
| 構築物(純額) | 1,477 | 1,349 |
| 工具、器具及び備品 | 2,265 | 2,396 |
| 減価償却累計額 | △1,748 | △1,930 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 517 | 466 |
| 土地 | ※1 4,682 | ※1 4,682 |
| 建設仮勘定 | 23 | 64 |
| 有形固定資産合計 | 20,005 | 18,768 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 152 | 125 |
| その他 | 6 | 6 |
| 無形固定資産合計 | 159 | 131 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,632 | 2,715 |
| 関係会社株式 | 3,930 | 4,180 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 635 | 1,945 |
| 長期前払費用 | 129 | 107 |
| 敷金及び保証金 | 2,913 | 3,248 |
| 建設協力金 | 753 | 616 |
| 会員権 | 40 | 60 |
| 繰延税金資産 | 2,206 | 2,279 |
| その他 | 181 | 280 |
| 投資損失引当金 | △29 | - |
| 投資その他の資産合計 | 12,393 | 15,433 |
| 固定資産合計 | 32,558 | 34,334 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 32 | 56 |
| 繰延資産合計 | 32 | 56 |
| 資産合計 | 43,697 | 47,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 1,906 | ※2 1,867 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,058 | ※1 2,448 |
| 1年内償還予定の社債 | 612 | 484 |
| 未払金 | 603 | 617 |
| 未払費用 | 352 | 349 |
| 未払法人税等 | 1,779 | 1,482 |
| 未払消費税等 | 196 | 96 |
| 前受金 | 819 | 822 |
| 預り金 | 66 | 69 |
| 賃貸借契約解約損失引当金 | 52 | - |
| その他 | 163 | 129 |
| 流動負債合計 | 9,611 | 8,366 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,590 | 1,106 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 5,000 |
| 長期借入金 | ※1 10,426 | ※1 8,941 |
| 長期預り保証金 | 532 | 448 |
| 退職給付引当金 | 114 | 138 |
| 役員退職慰労引当金 | 594 | 636 |
| 賃貸借契約解約損失引当金 | 100 | - |
| 資産除去債務 | 1,052 | 1,068 |
| その他 | 284 | 154 |
| 固定負債合計 | 14,697 | 17,492 |
| 負債合計 | 24,308 | 25,859 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 472 | 472 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 634 | 634 |
| 資本剰余金合計 | 634 | 634 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8 | 8 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 15 | 15 |
| 繰越利益剰余金 | 18,210 | 20,686 |
| 利益剰余金合計 | 18,233 | 20,709 |
| 自己株式 | - | △88 |
| 株主資本合計 | 19,339 | 21,727 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 36 | 84 |
| 繰延ヘッジ損益 | 13 | 46 |
| 評価・換算差額等合計 | 49 | 131 |
| 純資産合計 | 19,389 | 21,859 |
| 負債純資産合計 | 43,697 | 47,719 |