有価証券報告書-第17期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	395
預金
普通預金	612,723
定期預金	100,000
計	712,723
合計	713,118

②売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社大塚商会	257,759
株式会社ネットワールド	70,466
ユニアデックス株式会社	43,914
ソフトバンクBB株式会社	38,283
ダイワボウ情報システム株式会社	36,196
その他	263,930
合計	710,551

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
654,975	5,704,578	5,649,002	710,551	88.8	43.69

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
③仕掛品

品目	金額(千円)
オープンシステム基盤事業受託開発費用	319
Webアプリケーション事業受託開発費用	13,480
合計	13,799

④前渡金

相手先	金額(千円)
SIOS Technology Corp.	123,278
EnterpriseDB Corp.	20,811
ノベル株式会社	9,304
その他	7,530
合計	160,925

⑤関係会社株式

銘柄	金額(千円)
SIOS Technology Corp.	903,084
株式会社グルージェント	94,837
Glabio, Inc.	52,320
賽欧思(北京)科技有限公司	18,153
株式会社ストークラボラトリー	12,086
合計	1,080,481

⑥差入保証金

相手先	金額(千円)
日本プライムリアルティ投資法人	158,928
その他	2,748
合計	161,676

⑦買掛金

相手先	金額(千円)
レッドハット株式会社	121,775
デジタルアーツ株式会社	40,374
SIOS Technology Corp.	25,329
メディアドライブ株式会社	5,811
エクスジェン・ネットワークス株式会社	5,382
その他	43,736
合計	242,410

⑧前受金

相手先	金額(千円)
株式会社大塚商会	141,582
ソフトバンクBB株式会社	53,241
日本ヒューレット・パッカード株式会社	44,885
株式会社ネットワールド	42,777
株式会社日立ソリューションズ	34,393
その他	260,352
合計	577,233