有価証券報告書-第27期(2023/01/01-2023/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,505,766 | 2,604,002 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※1 2,028,395 | ※1 2,433,031 | |||||||||
| 商品 | 13,558 | - | |||||||||
| 仕掛品 | 13,267 | 2,267 | |||||||||
| 前渡金 | 272,047 | 532,496 | |||||||||
| その他 | 362,291 | 169,429 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △200 | △200 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,195,125 | 5,741,026 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 182,331 | 139,856 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △132,199 | △97,706 | |||||||||
| 建物(純額) | 50,131 | 42,149 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 173,538 | 182,162 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △143,142 | △152,925 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 30,396 | 29,236 | |||||||||
| リース資産 | 132,117 | 88,587 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △99,814 | △27,151 | |||||||||
| リース資産(純額) | 32,303 | 61,435 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 112,830 | 132,822 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 48,496 | 36,780 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 29,879 | 34,332 | |||||||||
| その他 | 1,441 | 1,441 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 79,817 | 72,554 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 380,634 | ※2 407,162 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 50,635 | 57,004 | |||||||||
| 差入保証金 | 127,063 | 119,273 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 28,865 | 129,377 | |||||||||
| その他 | 47,359 | 47,359 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 634,558 | 760,177 | |||||||||
| 固定資産合計 | 827,206 | 965,554 | |||||||||
| 資産合計 | 6,022,332 | 6,706,581 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,084,110 | 1,235,031 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 66,000 | 66,000 | |||||||||
| リース債務 | 29,700 | 59,039 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 30,509 | |||||||||
| 契約負債 | 2,760,665 | 3,212,077 | |||||||||
| その他 | 396,729 | 527,833 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,337,206 | 5,130,492 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 115,500 | 49,500 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 302,712 | 320,317 | |||||||||
| リース債務 | 11,746 | 6,676 | |||||||||
| 長期預り金 | 11,632 | 11,632 | |||||||||
| 固定負債合計 | 441,591 | 388,127 | |||||||||
| 負債合計 | 4,778,798 | 5,518,619 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,481,520 | 1,481,520 | |||||||||
| 利益剰余金 | △130,975 | △236,541 | |||||||||
| 自己株式 | △87,254 | △87,254 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,263,289 | 1,157,723 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,147 | 9,796 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 187 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △100,273 | △68,280 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △95,125 | △58,296 | |||||||||
| 新株予約権 | 75,369 | 88,534 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,243,534 | 1,187,961 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,022,332 | 6,706,581 | |||||||||