訂正有価証券報告書-第18期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,733,011 | 1,982,108 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 841,917 | 927,978 | |||||||||
| 商品 | - | 8,786 | |||||||||
| 仕掛品 | ※ 21,656 | 22,221 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 26,283 | - | |||||||||
| 前渡金 | 130,810 | 161,063 | |||||||||
| その他 | 114,759 | 149,064 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △513 | △200 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,867,924 | 3,251,022 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 91,771 | 95,075 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,751 | △32,726 | |||||||||
| 建物(純額) | 72,020 | 62,349 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 181,674 | 209,952 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △137,112 | △169,421 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 44,562 | 40,530 | |||||||||
| リース資産 | 4,412 | - | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,492 | - | |||||||||
| リース資産(純額) | 919 | - | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 2,505 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 117,501 | 105,386 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 10,253 | 6,970 | |||||||||
| リース資産 | 2,281 | - | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 47,423 | |||||||||
| その他 | 28,841 | 19,276 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 41,376 | 73,669 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | - | 54,773 | |||||||||
| 差入保証金 | 165,940 | 166,657 | |||||||||
| その他 | 2,209 | 449 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 168,150 | 221,880 | |||||||||
| 固定資産合計 | 327,028 | 400,936 | |||||||||
| 資産合計 | 3,194,953 | 3,651,958 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 236,338 | 350,106 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,508 | 3,108 | |||||||||
| リース債務 | 954 | - | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,699 | 110,123 | |||||||||
| 前受金 | 883,015 | 1,068,860 | |||||||||
| 受注損失引当金 | ※ 6,900 | 2,763 | |||||||||
| その他 | 191,809 | 251,687 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,326,225 | 1,786,649 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 6,148 | 3,040 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 204 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 112,531 | - | |||||||||
| 補助金返還に伴う加算金引当金 | 12,079 | 22,011 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | - | 115,400 | |||||||||
| 長期預り金 | 81,856 | 109,475 | |||||||||
| 固定負債合計 | 212,614 | 250,132 | |||||||||
| 負債合計 | 1,538,839 | 2,036,782 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,481,520 | 1,481,520 | |||||||||
| 資本剰余金 | 476,557 | 476,233 | |||||||||
| 利益剰余金 | △64,837 | △92,210 | |||||||||
| 自己株式 | △20,582 | △119,329 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,872,657 | 1,746,213 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | 368 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △220,802 | △144,398 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △220,802 | △144,029 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,502 | 12,992 | |||||||||
| 少数株主持分 | 1,755 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 1,656,113 | 1,615,176 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,194,953 | 3,651,958 | |||||||||