パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 268,920 | 330,076 |
| 減価償却費 | 49,854 | 63,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,990 | -10,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -187 |
| 支払利息 | 72,746 | 73,772 |
| 有形固定資産除却損 | 3,153 | 5,691 |
| 匿名組合清算益 | － | -63,115 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,933 | -17,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20 | 150 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,994 | 19,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,195 | 35,668 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,934 | -13,024 |
| その他 | 2,309 | -13,391 |
| 小計 | 392,034 | 427,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 187 |
| 利息の支払額 | -72,654 | -72,597 |
| 法人税等の支払額 | -173,847 | -309,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,674 | 45,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,005 | -1,513 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,485 | -195,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,574 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,105 | -7,805 |
| その他 | -848 | 1,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,019 | -203,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,652 | -221,757 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,748 | -26,254 |
| 配当金の支払額 | -32,078 | -47,050 |
| 匿名組合預り金の返還による支出 | － | -327,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,479 | -2,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,175 | -160,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,570,790 | 1,612,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,612,966 | 1,425,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
