キャッシュ・フローの状況
2023年12月20日 15:12
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億6800万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 9月期 個別 | 2Q | 726 | -1,364 | 1,342 | -638 | -1,408 | 2,574 | 通期 | 1,703 | -2,063 | 1,194 | -360 | -2,084 | 2,705 |
2016年 9月期 個別 | 2Q | 1,271 | -1,130 | 166 | 141 | -1,122 | 3,012 | 通期 | 2,526 | -2,017 | -1 | 509 | -2,031 | 3,212 |
2017年 9月期 個別 | 2Q | 1,002 | -958 | 167 | 44 | -817 | 3,423 | 通期 | 2,136 | -2,086 | -180 | 50 | -1,975 | 3,082 |
2018年 9月期 個別 | 2Q | 1,059 | 333 | -20 | 1,392 | -695 | 4,454 | 通期 | 2,083 | -1,703 | 472 | 380 | -2,667 | 3,934 |
2019年 9月期 個別 | 2Q | 819 | -559 | -663 | 260 | -536 | 3,531 | 通期 | 1,935 | -1,156 | 507 | 779 | -3,250 | 5,221 |
2020年 9月期 個別 | 2Q | 505 | -1,403 | 565 | -898 | -1,698 | 4,888 | 通期 | 644 | -2,858 | 1,463 | -2,214 | -3,156 | 4,470 |
2021年 9月期 個別 | 2Q | 1,431 | -599 | -1,029 | 832 | -600 | 4,272 | 通期 | 2,443 | -1,314 | -1,446 | 1,129 | -1,318 | 4,152 |
2022年 9月期 個別 | 2Q | 811 | -610 | -523 | 201 | -813 | 3,830 | 通期 | 1,975 | -2,452 | 255 | -477 | -2,804 | 3,931 |
2023年 9月期 個別 | 2Q | 1,263 | -1,509 | -93 | -246 | -1,498 | 3,591 | 通期 | 2,668 | -2,565 | -326 | 103 | -2,546 | 3,708 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年9月(個)
- -3億6000万
- 2016年9月(個) プラ転
- 5億900万
- 2017年9月(個) -90.18%
- 5000万
- 2018年9月(個) +660%
- 3億8000万
- 2019年9月(個) +105%
- 7億7900万
- 2020年9月(個) マイ転
- -22億1400万
- 2021年9月(個) プラ転
- 11億2900万
- 2022年9月(個) マイ転
- -4億7700万
- 2023年9月(個) プラ転
- 1億300万
設備投資#5*
- 2015年9月(個)
- -20億8400万
- 2016年9月(個)減少-2.54%
- -20億3100万
- 2017年9月(個)減少-2.76%
- -19億7500万
- 2018年9月(個)増加+35.04%
- -26億6700万
- 2019年9月(個)増加+21.86%
- -32億5000万
- 2020年9月(個)減少-2.89%
- -31億5600万
- 2021年9月(個)減少-58.24%
- -13億1800万
- 2022年9月(個)増加+112.75%
- -28億400万
- 2023年9月(個)減少-9.2%
- -25億4600万
営業CFマージン
- 2015年9月(個)
- 15.49%
- 2016年9月(個)
- 21.02%
- 2017年9月(個)
- 16.83%
- 2018年9月(個)
- 15.24%
- 2019年9月(個)
- 13.74%
- 2020年9月(個)
- 5.16%
- 2021年9月(個)
- 20.77%
- 2022年9月(個)
- 15.22%
- 2023年9月(個)
- 18.06%