パラカ（4809）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月19日 11:22
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -43億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 30億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 1,002 | -958 | 167 | 44 | -817 | 3,423 | 通期 | 2,136 | -2,086 | -180 | 50 | -1,975 | 3,082 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 1,059 | 333 | -20 | 1,392 | -695 | 4,454 | 通期 | 2,083 | -1,703 | 472 | 380 | -2,667 | 3,934 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 819 | -559 | -663 | 260 | -536 | 3,531 | 通期 | 1,935 | -1,156 | 507 | 779 | -3,250 | 5,221 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 505 | -1,403 | 565 | -898 | -1,698 | 4,888 | 通期 | 644 | -2,858 | 1,463 | -2,214 | -3,156 | 4,470 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 1,431 | -599 | -1,029 | 832 | -600 | 4,272 | 通期 | 2,443 | -1,314 | -1,446 | 1,129 | -1,318 | 4,152 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 811 | -610 | -523 | 201 | -813 | 3,830 | 通期 | 1,975 | -2,452 | 255 | -477 | -2,804 | 3,931 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 1,263 | -1,509 | -93 | -246 | -1,498 | 3,591 | 通期 | 2,668 | -2,565 | -326 | 103 | -2,546 | 3,708 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | 866 | -2,244 | 1,600 | -1,378 | -2,204 | 3,931 | 通期 | 2,183 | -4,468 | 2,090 | -2,285 | -4,363 | 3,514 |
| 2025年 9月期 個別 | 2Q | 1,425 | -2,473 | 1,082 | -1,048 | -2,581 | 3,549 | 通期 | 3,018 | -4,341 | 1,449 | -1,323 | -4,693 | 3,641 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年9月（個）
- 5000万
- 2018年9月（個） +660%
- 3億8000万
- 2019年9月（個） +105%
- 7億7900万
- 2020年9月（個） マイ転
- -22億1400万
- 2021年9月（個） プラ転
- 11億2900万
- 2022年9月（個） マイ転
- -4億7700万
- 2023年9月（個） プラ転
- 1億300万
- 2024年9月（個） マイ転
- -22億8500万
- 2025年9月（個）
- -13億2300万
設備投資#5*
- 2017年9月（個）
- -19億7500万
- 2018年9月（個）増加+35.04%
- -26億6700万
- 2019年9月（個）増加+21.86%
- -32億5000万
- 2020年9月（個）減少-2.89%
- -31億5600万
- 2021年9月（個）減少-58.24%
- -13億1800万
- 2022年9月（個）増加+112.75%
- -28億400万
- 2023年9月（個）減少-9.2%
- -25億4600万
- 2024年9月（個）増加+71.37%
- -43億6300万
- 2025年9月（個）増加+7.56%
- -46億9300万
営業CFマージン
- 2017年9月（個）
- 16.83%
- 2018年9月（個）
- 15.24%
- 2019年9月（個）
- 13.74%
- 2020年9月（個）
- 5.16%
- 2021年9月（個）
- 20.77%
- 2022年9月（個）
- 15.22%
- 2023年9月（個）
- 18.06%
- 2024年9月（個）
- 13.33%
- 2025年9月（個）
- 17.12%
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