パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 883 | 771 |
| 減価償却費 | 350 | 307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -13 | -18 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 101 | 107 |
| 固定資産除却損 | 8 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | 37 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11 | 40 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -47 | 96 |
| その他 | 24 | 4 |
| 小計 | 1,310 | 1,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -99 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -706 | -5 |
| 法人税等の還付額 | － | 185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505 | 1,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,639 | -552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 296 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -48 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -5 |
| その他 | 7 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,403 | -599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 720 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -480 | -204 |
| 長期借入れによる収入 | 1,957 | 836 |
| 長期借入金の返済による支出 | -858 | -898 |
| 株式の発行による収入 | 1 | 1 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 11 |
| リース債務の返済による支出 | -250 | -217 |
| 配当金の支払額 | -526 | -559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 565 | -1,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -332 | -197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,470 | 4,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
