パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 771 | 978 |
| 減価償却費 | 307 | 287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -18 | -25 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 107 | 104 |
| 固定資産除却損 | 16 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | 39 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40 | -39 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 96 | 2 |
| その他 | 4 | 12 |
| 小計 | 1,358 | 1,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -106 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -382 |
| 法人税等の還付額 | 185 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,431 | 811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -552 | -812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -11 |
| その他 | 7 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599 | -610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 446 |
| 短期借入金の返済による支出 | -204 | -297 |
| 長期借入れによる収入 | 836 | 1,157 |
| 長期借入金の返済による支出 | -898 | -1,077 |
| 株式の発行による収入 | 1 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 11 | 2 |
| リース債務の返済による支出 | -217 | -191 |
| 配当金の支払額 | -559 | -562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,029 | -523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197 | -322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,152 | 3,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
