パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 978 | 1,318 |
| 減価償却費 | 287 | 256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -25 | -12 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 104 | 107 |
| 固定資産除却損 | 8 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39 | 30 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39 | -26 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2 | 72 |
| その他 | 12 | 35 |
| 小計 | 1,298 | 1,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -104 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -382 | -403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811 | 1,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -812 | -1,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -9 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610 | -1,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 446 | 476 |
| 短期借入金の返済による支出 | -297 | -317 |
| 長期借入れによる収入 | 1,157 | 1,586 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,077 | -1,044 |
| 株式の発行による収入 | － | 1 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -191 | -160 |
| 配当金の支払額 | -562 | -634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322 | -339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,931 | 3,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
