パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,318 | 1,242 |
| 減価償却費 | 256 | 255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -10 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 107 | 113 |
| 固定資産除却損 | 9 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30 | 44 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26 | -129 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72 | -62 |
| その他 | 35 | 46 |
| 小計 | 1,774 | 1,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -107 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -403 | -501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,263 | 866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,490 | -2,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -8 |
| その他 | -1 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,509 | -2,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 476 | 584 |
| 短期借入金の返済による支出 | -317 | -392 |
| 長期借入れによる収入 | 1,586 | 3,277 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,044 | -1,143 |
| 株式の発行による収入 | 1 | 69 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -160 | -143 |
| 配当金の支払額 | -634 | -655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93 | 1,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339 | 223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,591 | 3,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
