パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,048 | 883 |
| 減価償却費 | 385 | 350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -11 | -13 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 94 | 101 |
| 固定資産除却損 | 12 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20 | 6 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46 | 11 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20 | -47 |
| その他 | 15 | 24 |
| 小計 | 1,471 | 1,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -93 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -559 | -706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 819 | 505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -534 | -1,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -59 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | － |
| その他 | 11 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559 | -1,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600 | 720 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400 | -480 |
| 長期借入れによる収入 | 938 | 1,957 |
| 長期借入金の返済による支出 | -830 | -858 |
| 社債の償還による支出 | -210 | － |
| 株式の発行による収入 | 1 | 1 |
| 自己株式の処分による収入 | 17 | 2 |
| リース債務の返済による支出 | -276 | -250 |
| 配当金の支払額 | -503 | -526 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -663 | 565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -403 | -332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,221 | 4,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
