四半期報告書-第23期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,790 | 1,048 |
| 減価償却費 | 389 | 385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -10 | -11 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 96 | 94 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -805 | － |
| 固定資産除却損 | 19 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33 | 20 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -57 | -46 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19 | -20 |
| その他 | 21 | 15 |
| 小計 | 1,468 | 1,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -96 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -312 | -559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,059 | 819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -693 | -534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,038 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -4 |
| その他 | 0 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 333 | -559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 384 | 600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -256 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,367 | 938 |
| 長期借入金の返済による支出 | -813 | -830 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -210 |
| 株式の発行による収入 | 21 | 1 |
| 自己株式の処分による収入 | 15 | 17 |
| リース債務の返済による支出 | -278 | -276 |
| 配当金の支払額 | -449 | -503 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20 | -663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,372 | -403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,934 | 3,531 |