パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,025 | 1,790 |
| 減価償却費 | 369 | 389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 104 | 96 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -805 |
| 固定資産除却損 | 8 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27 | 33 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41 | -57 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14 | 19 |
| その他 | 59 | 21 |
| 小計 | 1,542 | 1,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -96 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -443 | -312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,002 | 1,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -813 | -693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -146 | -9 |
| その他 | 5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -958 | 333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 620 | 384 |
| 短期借入金の返済による支出 | -264 | -256 |
| 長期借入れによる収入 | 1,573 | 1,367 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,160 | -813 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 株式の発行による収入 | 50 | 21 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 15 |
| リース債務の返済による支出 | -263 | -278 |
| 配当金の支払額 | -384 | -449 |
| その他 | 6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211 | 1,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,082 | 4,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
