パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,109 | 1,025 |
| 減価償却費 | 357 | 369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 123 | 104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 7 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11 | 27 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -6 | -10 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48 | -41 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33 | 14 |
| その他 | 83 | 59 |
| 小計 | 1,659 | 1,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -123 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -264 | -443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,271 | 1,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,121 | -813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | -146 |
| その他 | 2 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,130 | -958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 407 | 620 |
| 短期借入金の返済による支出 | -519 | -264 |
| 長期借入れによる収入 | 1,493 | 1,573 |
| 長期借入金の返済による支出 | -669 | -1,160 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -10 |
| 株式の発行による収入 | 5 | 50 |
| リース債務の返済による支出 | -247 | -263 |
| 配当金の支払額 | -283 | -384 |
| その他 | － | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166 | 167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307 | 211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,012 | 3,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
