パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 865 | 1,109 |
| 減価償却費 | 305 | 357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 121 | 123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 6 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35 | 11 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1 | -48 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32 | 33 |
| その他 | 32 | 83 |
| 小計 | 1,291 | 1,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -122 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -442 | -264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726 | 1,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,380 | -1,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | － |
| その他 | -4 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,364 | -1,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 806 | 407 |
| 短期借入金の返済による支出 | -458 | -519 |
| 長期借入れによる収入 | 1,846 | 1,493 |
| 長期借入金の返済による支出 | -556 | -669 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 株式の発行による収入 | 49 | 5 |
| リース債務の返済による支出 | -212 | -247 |
| 配当金の支払額 | -112 | -283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,342 | 166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 703 | 307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,574 | 3,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
