パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 794 | 865 |
| 減価償却費 | 272 | 305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 131 | 121 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | |
| 固定資産除却損 | 8 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 | 35 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41 | -1 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 94 | -32 |
| その他 | 32 | 32 |
| 小計 | 1,205 | 1,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -132 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -116 | -442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 956 | 726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139 | -1,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43 | 1 |
| その他 | -4 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15 | -1,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250 | 806 |
| 短期借入金の返済による支出 | -149 | -458 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 1,846 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550 | -556 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 株式の発行による収入 | 17 | 49 |
| リース債務の返済による支出 | -179 | -212 |
| 配当金の支払額 | -91 | -112 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -574 | 1,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366 | 703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,810 | 2,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
