パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 719 | 794 |
| 減価償却費 | 214 | 272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 134 | 131 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -24 |
| 固定資産除却損 | 7 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6 | -73 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29 | 8 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28 | 94 |
| その他 | 14 | 32 |
| 小計 | 1,093 | 1,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -135 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -375 | -116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583 | 956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -476 | -139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9 | 43 |
| その他 | -4 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300 | 250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -196 | -149 |
| 長期借入れによる収入 | 462 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477 | -550 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19 | 17 |
| リース債務の返済による支出 | -133 | -179 |
| 配当金の支払額 | -72 | -91 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118 | -574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18 | 366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,566 | 1,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,548 | 1,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
