パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 652 | 719 |
| 減価償却費 | 166 | 214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 141 | 134 |
| 固定資産除却損 | 8 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5 | -6 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2 | 29 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30 | -28 |
| その他 | 13 | 14 |
| 小計 | 1,012 | 1,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -145 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -148 | -375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 719 | 583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234 | -476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29 | -8 |
| その他 | -1 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200 | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -112 | -196 |
| 長期借入れによる収入 | 84 | 462 |
| 長期借入金の返済による支出 | -507 | -477 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 19 |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -133 |
| 配当金の支払額 | -54 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494 | -118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43 | -18 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,618 | 1,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,575 | 1,548 |
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