パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 458 | 652 |
| 減価償却費 | 126 | 166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | 0 |
| 支払利息 | 145 | 141 |
| 固定資産除却損 | 11 | 8 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -40 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19 | 5 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -72 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24 | 2 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23 | 30 |
| その他 | 19 | 13 |
| 小計 | 609 | 1,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 0 |
| 利息の支払額 | -147 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -346 | -148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148 | 719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172 | -234 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -29 |
| 貸付けによる支出 | -330 | － |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600 | 200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | -112 |
| 長期借入れによる収入 | 730 | 84 |
| 長期借入金の返済による支出 | -571 | -507 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -84 |
| 配当金の支払額 | -52 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 590 | -494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219 | -43 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,273 | 1,814 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 321 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,814 | 1,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
