パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 458,579 |
| 減価償却費 | 126,155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,102 |
| 支払利息 | 145,016 |
| 固定資産除却損 | 11,118 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -40,973 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,019 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -72,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,036 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,867 |
| その他 | 19,799 |
| 小計 | 609,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,102 |
| 利息の支払額 | -147,390 |
| 法人税等の支払額 | -346,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,730 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,657 |
| 貸付けによる支出 | -330,000 |
| その他 | -1,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,838 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -55,651 |
| 配当金の支払額 | -52,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 590,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,273,413 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 321,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,814,499 |
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