パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,463 | 1,111 |
| 減価償却費 | 765 | 692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -10 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 195 | 208 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,501 | 4 |
| 固定資産除却損 | 19 | 27 |
| 減損損失 | 94 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17 | -3 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 43 | 113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17 | -9 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 42 | -127 |
| その他 | 13 | 26 |
| 小計 | 3,140 | 2,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -194 | -205 |
| 法人税等の支払額 | -1,011 | -1,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,935 | 644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,226 | -3,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,121 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | -16 |
| その他 | 11 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,156 | -2,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100 | 1,932 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100 | -1,728 |
| 長期借入れによる収入 | 3,417 | 3,911 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,722 | -1,681 |
| 社債の償還による支出 | -210 | － |
| 株式の発行による収入 | 49 | 37 |
| 自己株式の処分による収入 | 17 | 6 |
| リース債務の返済による支出 | -540 | -487 |
| 配当金の支払額 | -503 | -525 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 507 | 1,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,286 | -750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,221 | 4,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
