パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,722 | 3,463 |
| 減価償却費 | 797 | 765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 192 | 195 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -805 | -1,501 |
| 固定資産除却損 | 37 | 19 |
| 減損損失 | － | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11 | -17 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36 | 43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13 | 17 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13 | 42 |
| その他 | 11 | 13 |
| 小計 | 2,932 | 3,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -191 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -658 | -1,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,083 | 1,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,663 | -3,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,038 | 2,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27 | -7 |
| その他 | -16 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,703 | -1,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 784 | 1,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -784 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,041 | 3,417 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,593 | -1,722 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -210 |
| 株式の発行による収入 | 21 | 49 |
| 自己株式の処分による収入 | 32 | 17 |
| リース債務の返済による支出 | -559 | -540 |
| 配当金の支払額 | -449 | -503 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 472 | 507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 852 | 1,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,934 | 5,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
