パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,142 | 2,722 |
| 減価償却費 | 770 | 797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 208 | 192 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -805 |
| 固定資産除却損 | 22 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13 | -11 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -74 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | 13 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 42 | 13 |
| その他 | 81 | 11 |
| 小計 | 3,190 | 2,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -210 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -845 | -658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,136 | 2,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,963 | -2,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -162 | -27 |
| その他 | 52 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,086 | -1,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 820 | 784 |
| 短期借入金の返済による支出 | -820 | -784 |
| 長期借入れによる収入 | 2,665 | 3,041 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,960 | -1,593 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 株式の発行による収入 | 36 | 21 |
| 自己株式の処分による収入 | 27 | 32 |
| リース債務の返済による支出 | -539 | -559 |
| 配当金の支払額 | -396 | -449 |
| その他 | 6 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180 | 472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130 | 852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,082 | 3,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
