パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,093 | 2,142 |
| 減価償却費 | 731 | 770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 239 | 208 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 23 | 22 |
| 減損損失 | 51 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12 | -13 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -67 | -74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22 | 6 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 75 | 42 |
| その他 | 108 | 81 |
| 小計 | 3,313 | 3,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -240 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -547 | -845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,526 | 2,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,027 | -1,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19 | -162 |
| その他 | -4 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,017 | -2,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 705 | 820 |
| 短期借入金の返済による支出 | -917 | -820 |
| 長期借入れによる収入 | 2,867 | 2,665 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,873 | -1,960 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -20 |
| 株式の発行による収入 | 39 | 36 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 27 |
| リース債務の返済による支出 | -498 | -539 |
| 配当金の支払額 | -284 | -396 |
| その他 | － | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1 | -180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 506 | -130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,212 | 3,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
