パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,777 | 2,093 |
| 減価償却費 | 660 | 731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 248 | 239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 13 | 23 |
| 減損損失 | － | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43 | 12 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11 | 22 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39 | 75 |
| その他 | 77 | 108 |
| 小計 | 2,675 | 3,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -249 | -240 |
| 法人税等の支払額 | -722 | -547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,703 | 2,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,056 | -2,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15 | -19 |
| その他 | -16 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,063 | -2,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,063 | 705 |
| 短期借入金の返済による支出 | -852 | -917 |
| 長期借入れによる収入 | 2,687 | 2,867 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,198 | -1,873 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 株式の発行による収入 | 86 | 39 |
| 自己株式の処分による収入 | 365 | － |
| 株式給付信託による自己株式の取得による支出 | -365 | － |
| リース債務の返済による支出 | -447 | -498 |
| 配当金の支払額 | -112 | -284 |
| その他 | 7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,194 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 834 | 506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,705 | 3,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
