パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,483 | 1,777 |
| 減価償却費 | 577 | 660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 256 | 248 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | |
| 固定資産除却損 | 18 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8 | -43 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -81 | -44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33 | 11 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 129 | -39 |
| その他 | 69 | 77 |
| 小計 | 2,470 | 2,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -258 | -249 |
| 法人税等の支払額 | -301 | -722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,911 | 1,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -862 | -2,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17 | -15 |
| その他 | 51 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -699 | -2,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450 | 1,063 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450 | -852 |
| 長期借入れによる収入 | 2,999 | 2,687 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,323 | -1,198 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 株式の発行による収入 | 47 | 86 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 365 |
| 株式給付信託による自己株式の取得による支出 | － | -365 |
| リース債務の返済による支出 | -376 | -447 |
| 配当金の支払額 | -91 | -112 |
| その他 | 7 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -785 | 1,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426 | 834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,870 | 2,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
