パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,375 | 1,483 |
| 減価償却費 | 472 | 577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 268 | 256 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -24 |
| 固定資産除却損 | 17 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8 | 8 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48 | -81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33 | 33 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -65 | 129 |
| その他 | 61 | 69 |
| 小計 | 2,110 | 2,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -265 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -662 | -301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,182 | 1,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -692 | -862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42 | -17 |
| 貸付けによる支出 | -24 | － |
| その他 | 2 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -766 | -699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600 | 450 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600 | -450 |
| 長期借入れによる収入 | 790 | 2,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -983 | -3,323 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 株式の発行による収入 | 56 | 47 |
| リース債務の返済による支出 | -289 | -376 |
| 配当金の支払額 | -72 | -91 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538 | -785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123 | 426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,443 | 1,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
