パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,280 | 1,375 |
| 減価償却費 | 372 | 472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 278 | 268 |
| 固定資産除却損 | 22 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4 | -8 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3 | 33 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 61 | -65 |
| その他 | 61 | 61 |
| 小計 | 2,037 | 2,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -282 | -265 |
| 法人税等の支払額 | -334 | -662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,420 | 1,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -466 | -692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45 | -42 |
| 貸付けによる支出 | － | -24 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518 | -766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300 | 600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 324 | 790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -983 | -983 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 56 |
| リース債務の返済による支出 | -199 | -289 |
| 配当金の支払額 | -54 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -953 | -538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51 | -123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,618 | 1,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,566 | 1,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
