パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 925 | 1,280 |
| 減価償却費 | 287 | 372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | 0 |
| 支払利息 | 286 | 272 |
| 社債利息 | 5 | 6 |
| 固定資産除却損 | 22 | 22 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -40 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19 | 4 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24 | 61 |
| その他 | 33 | 61 |
| 小計 | 1,469 | 2,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 0 |
| 利息の支払額 | -289 | -282 |
| 法人税等の支払額 | -562 | -334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 650 | 1,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235 | -466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22 | -45 |
| 貸付けによる支出 | -330 | － |
| その他 | -4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -607 | -518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800 | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,221 | -983 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | -20 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -124 | -199 |
| 配当金の支払額 | -52 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18 | -953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23 | -51 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,273 | 1,618 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 321 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,618 | 1,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
