パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,658 | 2,604 |
| 減価償却費 | 523 | 532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 225 | 249 |
| 固定資産除却損 | 15 | 30 |
| 減損損失 | 27 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29 | -51 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29 | -126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39 | 61 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 118 | -42 |
| その他 | 71 | 95 |
| 小計 | 3,633 | 3,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -225 | -249 |
| 法人税等の支払額 | -739 | -919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,668 | 2,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,501 | -4,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23 | -65 |
| その他 | 5 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,565 | -4,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 882 | 1,076 |
| 短期借入金の返済による支出 | -882 | -1,076 |
| 長期借入れによる収入 | 2,719 | 5,428 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,107 | -2,493 |
| 株式の発行による収入 | 10 | 95 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 6 |
| リース債務の返済による支出 | -314 | -290 |
| 配当金の支払額 | -635 | -655 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326 | 2,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223 | -193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,708 | 3,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
