パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,604 | 2,954 |
| 減価償却費 | 532 | 631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -5 |
| 支払利息 | 249 | 326 |
| 固定資産除却損 | 30 | 67 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -83 |
| 減損損失 | － | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51 | -41 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -126 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61 | 67 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -42 | 82 |
| その他 | 95 | 104 |
| 小計 | 3,350 | 4,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 5 |
| 利息の支払額 | -249 | -321 |
| 法人税等の支払額 | -919 | -775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,183 | 3,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,357 | -4,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -126 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65 | -3 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| その他 | -38 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,468 | -4,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,076 | 943 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,076 | -943 |
| 長期借入れによる収入 | 5,428 | 5,233 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,493 | -2,904 |
| 株式の発行による収入 | 95 | 115 |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | － |
| リース債務の返済による支出 | -290 | -334 |
| 配当金の支払額 | -655 | -659 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,090 | 1,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193 | 127 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,514 | 3,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
