パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,048 | 2,658 |
| 減価償却費 | 564 | 523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -13 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 212 | 225 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | － |
| 固定資産除却損 | 14 | 15 |
| 減損損失 | 10 | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38 | -29 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -71 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56 | 39 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48 | 118 |
| その他 | 41 | 71 |
| 小計 | 2,845 | 3,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -212 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -658 | -739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,975 | 2,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,803 | -2,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 367 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -45 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14 | -23 |
| その他 | 5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,452 | -2,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 784 | 882 |
| 短期借入金の返済による支出 | -784 | -882 |
| 長期借入れによる収入 | 3,294 | 2,719 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,128 | -2,107 |
| 株式の発行による収入 | 16 | 10 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -366 | -314 |
| 配当金の支払額 | -563 | -635 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255 | -326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221 | -223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,931 | 3,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
