パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,444 | 2,048 |
| 減価償却費 | 601 | 564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 213 | 212 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -34 |
| 固定資産除却損 | 23 | 14 |
| 減損損失 | 112 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | -38 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 64 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31 | 56 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 119 | 48 |
| その他 | 26 | 41 |
| 小計 | 2,646 | 2,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -212 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -177 | -658 |
| 法人税等の還付額 | 185 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,443 | 1,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,268 | -2,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | -14 |
| その他 | 22 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,314 | -2,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 233 | 784 |
| 短期借入金の返済による支出 | -437 | -784 |
| 長期借入れによる収入 | 1,489 | 3,294 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,814 | -2,128 |
| 株式の発行による収入 | 50 | 16 |
| 自己株式の処分による収入 | 12 | 3 |
| リース債務の返済による支出 | -421 | -366 |
| 配当金の支払額 | -559 | -563 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,446 | 255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317 | -221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,152 | 3,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
