パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,389 | 1,305 |
| 減価償却費 | 286 | 373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 151 | 190 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -9 |
| 固定資産除却損 | 38 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31 | 29 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21 | -51 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14 | -6 |
| その他 | 51 | 103 |
| 小計 | 1,951 | 1,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -149 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -377 | -514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,425 | 1,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,497 | -1,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -72 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -109 |
| その他 | -23 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,473 | -1,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 465 | 606 |
| 短期借入金の返済による支出 | -312 | -404 |
| 長期借入れによる収入 | 3,174 | 2,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,426 | -1,534 |
| 株式の発行による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -105 |
| リース債務の返済による支出 | -159 | -208 |
| 配当金の支払額 | -659 | -695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,082 | 627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35 | 372 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,549 | 4,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
