パラカ（4809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 651,505 |
| 減価償却費 | 202,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,309 |
| 支払利息 | 216,886 |
| 固定資産除却損 | 20,260 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -40,973 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,352 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -126,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,043 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,919 |
| その他 | 26,311 |
| 小計 | 927,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,309 |
| 利息の支払額 | -219,283 |
| 法人税等の支払額 | -562,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,518 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,583 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,476 |
| 貸付けによる支出 | -330,000 |
| その他 | -2,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -740,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -961,736 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -88,864 |
| 配当金の支払額 | -52,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,273,413 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 321,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,441,264 |
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