四半期報告書-第20期第3四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,735 | 2,749 |
| 売掛金 | 93 | 122 |
| 前払費用 | 538 | 582 |
| その他 | 82 | 83 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 3,449 | 3,537 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 796 | 769 |
| 機械及び装置(純額) | 703 | 1,155 |
| 土地 | 15,809 | 17,048 |
| リース資産(純額) | 1,756 | 1,767 |
| その他(純額) | 617 | 401 |
| 有形固定資産合計 | 19,683 | 21,141 |
| 無形固定資産 | 30 | 27 |
| 投資その他の資産 | 312 | 317 |
| 固定資産合計 | 20,026 | 21,487 |
| 資産合計 | 23,476 | 25,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 158 | 156 |
| 1年内償還予定の社債 | 40 | 30 |
| 短期借入金 | 211 | 223 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,226 | 1,239 |
| 未払法人税等 | 295 | 320 |
| 賞与引当金 | 37 | 17 |
| 株主優待引当金 | 6 | - |
| その他 | 718 | 764 |
| 流動負債合計 | 2,695 | 2,750 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 250 | 230 |
| 長期借入金 | 9,200 | 9,785 |
| リース債務 | 1,367 | 1,373 |
| 株式給付引当金 | 7 | 20 |
| 資産除去債務 | 163 | 183 |
| その他 | 374 | 462 |
| 固定負債合計 | 11,364 | 12,056 |
| 負債合計 | 14,059 | 14,807 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,699 | 1,720 |
| 資本剰余金 | 2,034 | 2,055 |
| 利益剰余金 | 6,155 | 6,958 |
| 自己株式 | △405 | △405 |
| 株主資本合計 | 9,483 | 10,328 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9 | 3 |
| 繰延ヘッジ損益 | △163 | △209 |
| 評価・換算差額等合計 | △153 | △206 |
| 新株予約権 | 86 | 95 |
| 純資産合計 | 9,416 | 10,218 |
| 負債純資産合計 | 23,476 | 25,025 |
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