流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

資産合計 378,643 〃
流動負債 117,505 〃
負債合計 117,505 〃

2019/03/11 9:10

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により、新たに株式会社アピールコムを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社アピールコム株式の取得価額と株式会社アピールコム取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。

流動資産	244,626千円
のれん	1,392 〃
流動負債	△117,505 〃
株式の取得価額	262,530千円

2019/03/11 9:10

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローにより減少した資金は、1億5千5百万円(前年同期は6千9百万円の増加)となりました。これは税金等調整前当期純損失4億7千9百万円、その他の流動負債の減少額2億1百万円、投資有価証券売却益1億2千1百万円及び法人税等の支払額9千6百万円等による資金減少並びに非資金費用である減損損失5億7千9百万円、減価償却費1億5百万円等と、売上債権の減少額1億4百万円等による資金増加によるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2019/03/11 9:10