キャリアデザインセンター（2410）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | -494 |
| 賞与引当金の増加額 | － | 11,853 |
| 退職給付引当金の増加額 | 1,782 | 1,470 |
| 受取利息 | -155 | -19 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,584 |
| 売上債権の増加額 | -7,529 | -36,295 |
| たな卸資産の減少額 | 6,372 | 15,268 |
| 仕入債務の減少額 | -5,548 | -10,289 |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -169,219 | 23,983 |
| 減価償却費 | 30,415 | 26,904 |
| 支払利息 | 2,063 | 730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,327 | -10,861 |
| 未払金の減少額 | -37,494 | -44,954 |
| 前払費用の増加額 | -8,911 | -7,810 |
| その他 | 23,829 | 2,674 |
| 小計 | -157,020 | -10,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,834 | -287 |
| 法人税等の支払額 | -1,409 | -3,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,259 | -13,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 299,490 | 179,874 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,960 | -350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,774 | -12,481 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,733 | － |
| その他 | -846 | -846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 320,643 | 166,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純減少額 | -49,500 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -102 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,602 | -50,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,781 | 102,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 790,123 | 900,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 900,904 | 481,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
