キャリアデザインセンター（2410）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,712 | 603 |
| 賞与引当金の増加額 | － | 12,711 |
| 退職給付引当金の増加額 | 6,500 | 9,047 |
| 受取利息 | -670 | -105 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,584 |
| たな卸資産の減少額 | 7,537 | 15,630 |
| 仕入債務の減少額 | -11,984 | -13,175 |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -442,083 | 50,224 |
| 減価償却費 | 92,008 | 80,870 |
| 支払利息 | 5,830 | 1,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,880 | -83,613 |
| 未払消費税等の増加額 | 19,671 | 11,541 |
| 未払金の減少額 | -50,313 | -38,750 |
| 前払費用の増加額 | -5,620 | -4,944 |
| その他 | 50,355 | 39,811 |
| 小計 | -369,362 | 99,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 641 | 63 |
| 利息の支払額 | -6,586 | -1,362 |
| 法人税等の還付額 | 4,762 | 119 |
| 法人税等の支払額 | -1,536 | -3,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -372,081 | 94,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 299,490 | 179,874 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,234 | -12,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,644 | -34,848 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,698 | － |
| その他 | -2,538 | -2,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 327,771 | 129,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -123,500 | 5,000 |
| 株式の発行による支出 | -351 | － |
| 株式の発行による収入 | 100,326 | － |
| 配当金の支払額 | -193 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,718 | 4,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,029 | 229,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 790,123 | 722,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 722,094 | 609,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
