営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ311,816千円増加し、1,966,172千円となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動の結果得られた資金は、696,821千円(前年同期比266,785千円の収入減)でありました。これは、税金等調整前四半期純利益を630,492千円計上し、減価償却費が142,446千円、未払金の増加による収入が48,658千円、賞与引当金の増加による収入が49,515千円があり、売上債権の増加による支出が173,780千円あったこと等によるものであります。

2015/12/21 15:37