営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ275,649千円減少し、2,163,555千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は、133,173千円(前年同四半期比296,582千円の収入減)でありました。これは、税金等調整前四半期純利益を211,347千円計上し、減価償却費が157,078千円、法人税等の還付額が55,554千円、売上債権の増加による支出が228,555千円、未払金の減少による支出が117,145千円、賞与引当金の減少による支出が10,527千円あったこと等によるものであります。

2021/05/13 15:00