営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1,112,068千円増加し、4,434,275千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動の結果得られた資金は、1,938,467千円(前年同期比115,940千円の収入減)でありました。これは、税引前当期純利益1,577,294千円計上し、減価償却費が402,436千円、売上債権の減少額が8,549千円、未払金の減少額が109,191千円、未払費用の増加額が127,062千円、法人税等の支払額が257,888千円あったこと等によるものであります。

2023/12/18 15:00