四半期報告書-第32期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 605,196 | 811,437 |
| 減価償却費 | 178,925 | 194,586 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △333 | 588 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,392 | 1,717 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,402 | 7,596 |
| 受取利息 | △9 | △14 |
| 支払利息 | 5,143 | 6,015 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △236,798 | 7,405 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,680 | 8,944 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △743 | △2,197 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 114,695 | △126,523 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 65,835 | 22,317 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 188,281 | 35,197 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,817 | △120,572 |
| その他 | △30,687 | △28,088 |
| 小計 | 949,799 | 818,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 14 |
| 利息の支払額 | △6,112 | △4,958 |
| 法人税等の支払額 | △31,829 | △158,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 911,867 | 654,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,433 | △5,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △151,817 | △190,137 |
| その他 | △1,653 | 42,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △154,905 | △153,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △58,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △41,665 | △49,998 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,518,570 | △117 |
| 配当金の支払額 | △235,900 | △247,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △854,135 | △297,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △97,172 | 203,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,519,310 | 3,322,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,422,138 | ※ 3,525,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
