有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,531 | 9,681 |
| 減価償却費 | 3,631 | 4,461 |
| 長期前払費用償却額 | 106 | 107 |
| 減損損失 | 239 | 219 |
| のれん償却額 | 644 | 663 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 286 | 167 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 28 | △130 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 490 | 223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △21 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △27 |
| 支払利息 | 811 | 790 |
| 固定資産売却益 | △5 | △22 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,748 | △5,339 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,545 | △881 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,422 | 11,212 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △85 | △7 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 219 | 265 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △547 | 853 |
| その他 | 761 | 441 |
| 小計 | 9,220 | 22,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 27 |
| 利息の支払額 | △822 | △792 |
| 法人税等の支払額 | △2,591 | △2,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,831 | 19,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 246 | 82 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,808 | △6,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △246 | △243 |
| 長期前払費用の増加による支出 | △162 | △104 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △2,330 | △454 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △226 |
| 貸付金の実行による支出 | △121 | △16 |
| 貸付金の回収による収入 | 130 | 115 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △336 | △256 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 149 | 160 |
| その他 | 35 | △19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,437 | △7,823 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,650 | △5,100 |
| 長期借入れによる収入 | 17,300 | 10,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,101 | △6,069 |
| 社債の償還による支出 | △7,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △434 | △430 |
| 割賦債務の返済による支出 | △252 | △431 |
| 自己株式の売却による収入 | 85 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 9,194 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,019 | △6 |
| 配当金の支払額 | △504 | △524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,422 | 7,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,183 | 18,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,027 | 13,844 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,844 | ※1 32,380 |
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